| PÉRIODE ACTUELLE | CUMUL ANNUEL | |||
|---|---|---|---|---|
| Montant | % | Montant | % | |
| Revenus | ||||
| 4000 · Ventes | 1 240 € | 0,1 | 64 380 € | 0,3 |
| 4005 · Secteur public | 789 530 € | 45,9 | 22 879 610 € | 90,2 |
| 4010 · Commercial | 465 150 € | 27,0 | 1 605 090 € | 6,3 |
| 4015 · Résidentiel | 463 880 € | 27,0 | 807 650 € | 3,2 |
| Revenus totaux | 1 719 800 € | 100,0 | 25 356 730 € | 100,0 |
| Coûts directs du projet | ||||
| 5000 · Coûts — Main-d'œuvre | 148 220 € | 8,6 | 1 940 470 € | 7,7 |
| 5001 · Coûts — Heures supplémentaires | 14 660 € | 0,9 | 207 340 € | 0,8 |
| 5002 · Coûts — Charges sociales | 17 905 € | 1,0 | 255 180 € | 1,0 |
| 5004 · Coûts — Cotisations chômage | 1 860 € | 0,1 | 22 410 € | 0,1 |
| 5006 · Coûts — Indemnisation | 2 415 € | 0,1 | 31 020 € | 0,1 |
| 5026 · Coûts — Congés fériés | 2 380 € | 0,1 | 28 610 € | 0,1 |
| 5027 · Coûts — Vacances/Congés | 4 045 € | 0,2 | 53 830 € | 0,2 |
| 5028 · Coûts — Assurance maladie | 9 025 € | 0,5 | 108 850 € | 0,4 |
| 5029 · Coûts — Assurance invalidité/vie | 1 350 € | 0,1 | 16 880 € | 0,1 |
| 5030 · Coûts — Cautionnements & assurances | 31 420 € | 1,8 | 299 590 € | 1,2 |
| 5035 · Coûts — Sous-traitants | 1 247 940 € | 72,6 | 18 704 730 € | 73,8 |
| 5040 · Coûts — Services | 20 880 € | 1,2 | 594 540 € | 2,3 |
| 5045 · Coûts — Matériaux | 143 850 € | 8,4 | 1 337 390 € | 5,3 |
| 5050 · Coûts — Consommables | 11 405 € | 0,7 | 298 180 € | 1,2 |
| 5060 · Coûts — Locations externes | 6 395 € | 0,4 | 247 410 € | 1,0 |
| 5075 · Coûts — Communication/TI | 6 485 € | 0,4 | 87 150 € | 0,3 |
| 5080 · Coûts — Véhicules | 12 585 € | 0,7 | 175 940 € | 0,7 |
| 5130 · Coûts — Garantie | 1 255 € | 0,1 | 12 730 € | 0,1 |
| 5150 · Coûts — Autres frais | 38 210 € | 2,2 | 763 880 € | 3,0 |
| Total des coûts directs | 1 672 320 € | 97,2 | 24 715 830 € | 97,5 |
| Bénéfice brut | 47 480 € | 2,8 | 640 900 € | 2,5 |